Fund Accountant / Comptable de Fonds

Une version francaise suivra

Sagard Overview:

Sagard is a multi-strategy alternative asset management firm active in venture capital, private equity, private credit and real estate. Sagard also engages in private wealth management through Sagard Wealth.

Founded in 2016 and guided by the core values of entrepreneurship, innovation, collaboration, rigour and authenticity, Sagard has experienced outstanding growth. Today, the firm has more than US$45 billion under management, 190 portfolio companies and 540 professionals.

Sagard is well positioned to continue to grow substantially, organically and inorganically, pursuing its vision of becoming one of the best-performing investment management firms.

Headquartered in Canada, Sagard currently has offices in Canada, the United States, Europe and the Middle East.

More at .

Position overview:

We are currently looking for an outstanding individual to join our fast-paced and rapidly growing Finance organization as a Fund Accountant. This person will play a pivotal role in helping us scale our platform and create extraordinary investor and management services across our global ecosystem.

Responsibilities:

• Ensure accuracy of quarterly financial statements, net asset value reporting, and investor reporting for multiple entities, including Healthcare Royalty funds, master-feeders, SPVs, and corporate general partners.

• Manage capital activity processes (capital calls, distributions, rebalancing, carried interest, management fees) and collaborate with fund administrators and investor relations on reporting, client reports, and marketing materials under IFRS.

• Oversee fund accounting activities including journal entries, valuations, reconciliations, and maintenance of books of record for parallel vehicles, SPVs, and managed accounts; support investment closings with funding and KYC.

• Coordinate audits and prepare audited financials; work with tax consultants to ensure timely compliance with regulatory filings (FATCA/CRS, HST/GST, US/Canadian/Irish tax) and support control assessments, classifications, valuations, and compliance processes.

• Partner with legal and business teams on new fund launches and fundraising activities; provide leadership on system automation and scaling of fund accounting and control platforms.

• Other tasks required by your manager.

Qualifications:

• 1-2 years of relevant fund accounting and administration work experience, preferably in private funds.

• Experience in an Asset Management firm, actual exposures to audit, tax accounting, FATCA/CRS reporting, SLFI reporting, and level 3 valuation of investments are a plus.

• Bachelor's degree in accounting, finance, or another related field.

• CA / CPA Certification with specialization in Internal Financial Reporting Standards (IFRS) is a plus.

• Strong written and oral communication skills, ability to synthesize and articulate thoughts about companies and markets concisely.

• Naturally curious, self-motivated with strong sense of ownership and accountability

• Ability to multi-task, prioritize and operate effectively in a fast-paced environment

• Organized and strong attention to detail.

• Excellent execution focus

• For all positions in Quebec, proficiency in French and English, both spoken and written, is mandatory. English is required due to regular interaction with colleagues and external partners outside Quebec.

Sagard is an equal opportunity employer, which values diversity in the workplace. We are therefore happy to accommodate any individual.

If you require accommodation in order to participate in the hiring process, please contact the People & Culture team to make your needs known in advance.

Sagard may use automated tools, including artificial intelligence, to support certain stages of the recruitment and selection process.

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Apercu de Sagard :

Sagard est un gestionnaire dactifs alternatifs multi-strategies actif dans le capital de risque, le capital-investissement, le credit prive et limmobilier. Sagard exerce egalement des activites de gestion de patrimoine prive par lintermediaire de Sagard Wealth.

Fondee en 2016 et guidee par des valeurs fondamentales dentrepreneuriat, dinnovation, de collaboration, de rigueur et dauthenticite, Sagard a connu une croissance remarquable. Aujourdhui, la firme gere plus de 45 Md $ US d'actifs, compte 190 societes en portefeuille et reunit 540 professionnels.

Sagard est bien positionnee pour poursuivre une croissance substantielle, tant organique quinorganique, en poursuivant sa vision de devenir lune des firmes de gestion dactifs les plus performantes.

Le siege social est au Canada, et Sagard dispose actuellement de bureaux au Canada, aux Etats-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Plus dinformations sur www.sagard.com .

Apercu du Poste:

Nous recherchons un(e) Comptable de Fonds dynamique et soucieux(se) du detail pour rejoindre notre equipe financiere en pleine croissance. Il sagit dune opportunite unique de jouer un role cle dans le soutien de la croissance continue de notre plateforme d'investissement mondiale, en offrant un service de premier ordre aux investisseurs et aux parties prenantes internes. Vous travaillerez dans un environnement collaboratif et performant qui valorise l'innovation, l'inclusion et l'apprentissage continu.

Responsabilites :

• Assurer lexactitude des etats financiers trimestriels, du reporting de la valeur liquidative et du reporting investisseurs pour plusieurs entites, y compris les fonds Healthcare Royalty, les structures master-feeder, les vehicules a usage special (SPV) et les societes generales partenaires.

• Gerer les activites de capital (appels de fonds, distributions, reequilibrages, carried interest, frais de gestion) et collaborer avec les administrateurs de fonds et les equipes relations investisseurs pour le reporting, les rapports clients et les supports marketing conformement aux normes IFRS.

• Superviser les activites comptables des fonds, notamment les ecritures comptables, evaluations, rapprochements bancaires et la tenue des livres des vehicules paralleles, SPV et comptes geres ; accompagner la cloture des investissements en gerant les financements et les procedures KYC.

• Coordonner les audits et preparer les etats financiers audites ; travailler avec les fiscalistes pour garantir le respect des obligations fiscales et reglementaires (FATCA/CRS, HST/GST, fiscalite americaine, canadienne et irlandaise) et soutenir les controles, classifications, evaluations et processus de conformite.

• Collaborer avec les equipes juridiques et commerciales pour le lancement de nouveaux fonds et les activites de levee de capitaux ; assurer un role de leadership dans lautomatisation des systemes et la montee en echelle des plateformes comptables et de controle.

• Accomplir dautres taches selon les besoins de la direction.

Qualifications :

• 1 a 2 ans d'experience en comptabilite de fonds ou en administration de fonds, idealement sur les marches prives ou dans la gestion d'actifs alternatifs.

• Experience dans une societe de gestion dactifs ; une exposition a laudit, a la comptabilite fiscale, au reporting FATCA/CRS, au reporting SLFI et a levaluation de niveau 3 des investissements constitue un atout.

• Diplome de baccalaureat en comptabilite, finance ou dans un domaine connexe.
  Certification CA / CPA avec specialisation en normes IFRS (International Financial Reporting Standards) constitue un atout.

• Excellentes competences en communication ecrite et orale, capacite a synthetiser et articuler de maniere concise des reflexions sur les entreprises et les marches.

• Curiosite naturelle, motivation personnelle, avec un fort sens de la responsabilite et de linitiative.

• Capacite a gerer plusieurs taches, a etablir des priorites et a travailler efficacement dans un environnement dynamique.

• Sens de lorganisation et grande attention aux details.

• Forte orientation vers lexecution.

• Pour tous les postes au Quebec, la maitrise du francais et de langlais, tant a loral qua lecrit, est requise. Langlais est requis en raison dinteractions regulieres avec des collegues et des partenaires externes situes a lexterieur du Quebec.

Sagard est un employeur souscrivant au principe degalite des chances et valorisant la diversite en milieu de travail. Nous sommes heureux de repondre a toute demande daccommodement dans le cadre du processus de recrutement.

Veuillez contacter lequipe Talents et Culture pour faire part de vos besoins a lavance.

Sagard peut utiliser des outils automatises, y compris lintelligence artificielle, pour soutenir certaines etapes du processus de recrutement et de selection.