Senior Fund Accountant / Comptable de Fonds Senior

Une version francaise suivra

Sagard Overview:

Sagard is a multi-strategy alternative asset management firm active in venture capital, private equity, private credit and real estate. Sagard also engages in private wealth management through Sagard Wealth.

Founded in 2016 and guided by the core values of entrepreneurship, innovation, collaboration, rigour and authenticity, Sagard has experienced outstanding growth. Today, the firm has more than US$45 billion under management, 190 portfolio companies and 540 professionals.

Sagard is well positioned to continue to grow substantially, organically and inorganically, pursuing its vision of becoming one of the best-performing investment management firms.

Headquartered in Canada, Sagard currently has offices in Canada, the United States, Europe and the Middle East.

More at .

Position Overview:

We are currently looking for an outstanding individual to join our fast-paced and rapidly growing Finance organization as a Senior Fund Accountant. This person will play a pivotal role in helping us scale our platform and create extraordinary investor and management services across our global ecosystem.

Responsibilities:

• Ensure accuracy of quarterly financial statements, net asset value reporting, and investor reporting for multiple entities, including Healthcare Royalty funds, master-feeders, SPVs, and corporate general partners.

• Manage capital activity processes (capital calls, distributions, rebalancing, carried interest, management fees) and collaborate with fund administrators and investor relations on reporting, client reports, and marketing materials under IFRS.

• Oversee fund accounting activities including journal entries, valuations, reconciliations, and maintenance of books of record for parallel vehicles, SPVs, and managed accounts; support investment closings with funding and KYC.

• Coordinate audits and prepare audited financials; work with tax consultants to ensure timely compliance with regulatory filings (FATCA/CRS, HST/GST, US/Canadian/Irish tax) and support control assessments, classifications, valuations, and compliance processes.

• Partner with legal and business teams on new fund launches and fundraising activities; provide leadership on system automation and scaling of fund accounting and control platforms.

• Represent the department with internal and external stakeholders, respond to ad-hoc data requests across teams, and perform additional tasks as required.

• Other tasks required by your manager.

Qualifications:

• 3+ years of relevant fund accounting and administration work experience, preferably in private funds.

• Experience in an Asset Management firm, actual exposures to audit, tax accounting, FATCA/CRS reporting, SLFI reporting, and level 3 valuation of investments are a plus.

• Bachelor's degree in accounting, finance, or another related field.

• CA / CPA Certification with specialization in Internal Financial Reporting Standards (IFRS) is a plus.

• Strong written and oral communication skills, ability to synthesize and articulate thoughts about companies and markets concisely.

• Naturally curious, self-motivated with strong sense of ownership and accountability

• Ability to multi-task, prioritize and operate effectively in a fast-paced environment

• Organized and strong attention to detail.

• Excellent execution focus

• For all positions in Quebec, proficiency in French and English, both spoken and written, is mandatory. English is required due to regular interaction with colleagues and external partners outside Quebec.

Sagard is an equal opportunity employer, which values diversity in the workplace. We are therefore happy to accommodate any individual.

If you require accommodation in order to participate in the hiring process, please contact the People & Culture team to make your needs known in advance.

Sagard may use automated tools, including artificial intelligence, to support certain stages of the recruitment and selection process.

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Apercu de Sagard :

Sagard est un gestionnaire dactifs alternatifs multi-strategies actif dans le capital de risque, le capital-investissement, le credit prive et limmobilier. Sagard exerce egalement des activites de gestion de patrimoine prive par lintermediaire de Sagard Wealth.

Fondee en 2016 et guidee par des valeurs fondamentales dentrepreneuriat, dinnovation, de collaboration, de rigueur et dauthenticite, Sagard a connu une croissance remarquable. Aujourdhui, la firme gere plus de 45 Md $ US d'actifs, compte 190 societes en portefeuille et reunit 540 professionnels.

Sagard est bien positionnee pour poursuivre une croissance substantielle, tant organique quinorganique, en poursuivant sa vision de devenir lune des firmes de gestion dactifs les plus performantes.

Le siege social est au Canada, et Sagard dispose actuellement de bureaux au Canada, aux Etats-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Plus dinformations sur www.sagard.com .

Apercu du Poste:

Nous recherchons un(e) Comptable de Fonds Senior dynamique et soucieux(se) du detail pour rejoindre notre equipe financiere en pleine croissance. Il sagit dune opportunite unique de jouer un role cle dans le soutien de la croissance continue de notre plateforme d'investissement mondiale, en offrant un service de premier ordre aux investisseurs et aux parties prenantes internes. Vous travaillerez dans un environnement collaboratif et performant qui valorise l'innovation, l'inclusion et l'apprentissage continu.

Responsabilites :

• Assumer la responsabilite de l'exactitude et de la ponctualite des etats financiers trimestriels, des calculs de la VNI (Valeur Nette d'Inventaire) et des rapports aux investisseurs pour diverses entites, y compris les fonds de redevances en soins de sante a capital fixe structures selon un modele maitre-nourricier, VUS (vehicule a usage special) et AC (Associe Commandite).

• Collaborer avec notre administrateur de fonds et l'equipe interne des relations avec les investisseurs pour soutenir les activites de capital et preparer les rapports trimestriels et annuels conformement aux normes IFRS.

• Gerer le cycle de vie complet de l'activite du capital, y compris les appels de capitaux, les distributions, les calendriers de reequilibrage du capital, et les calculs des interets reportes et des frais de gestion.

• Travailler en etroite collaboration avec les equipes d'investissement pour soutenir les clotures de transactions, de la coordination du financement des investissements a la fourniture d'informations CTC (Connaitre ton client).

• Maintenir et superviser tous les aspects de la comptabilite des fonds, y compris les ecritures de journal, les ajustements d'evaluation, les provisions, les rapprochements bancaires et la presentation de rapports financiers.

• Soutenir les processus d'audit en preparant les etats financiers audites au niveau du fonds et en assurant la liaison avec les auditeurs externes.

• Tenir les livres et registres des vehicules paralleles, des VUS (Vehicule a usage special) et des comptes geres avec precision et une attention particuliere a la conformite.

• Diriger la conformite fiscale du fonds en collaboration avec les conseillers fiscaux, en assurant le depot en temps voulu des declarations reglementaires (par exemple, FATCA/CRS, TVH/TPS, declarations fiscales americaines, canadiennes et irlandaises).

• Soutenir les travaux d'evaluation et les evaluations de controle, en particulier pour les investissements de niveau 3 et les structures de fonds complexes.

• Contribuer a l'amelioration des processus en concevant et en mettant en uvre des controles comptables robustes et des outils d'automatisation.

• Travailler de maniere transversale avec les equipes juridique et de formation de capital sur les lancements de fonds et la mise en place de nouvelles series.

• Repondre aux demandes d'informations ad hoc des equipes internes, y compris juridique, relations avec les investisseurs, investissements, et autres.

• Accomplir dautres taches selon les besoins de la direction.

Qualifications :

• Plus de 3 ans d'experience en comptabilite de fonds ou en administration de fonds, idealement sur les marches prives ou dans la gestion d'actifs alternatifs.

• Experience dans une societe de gestion dactifs ; une exposition a laudit, a la comptabilite fiscale, au reporting FATCA/CRS, au reporting SLFI et a levaluation de niveau 3 des investissements constitue un atout.

• Diplome de baccalaureat en comptabilite, finance ou dans un domaine connexe.
  Certification CA / CPA avec specialisation en normes IFRS (International Financial Reporting Standards) constitue un atout.

• Excellentes competences en communication ecrite et orale, capacite a synthetiser et articuler de maniere concise des reflexions sur les entreprises et les marches.

• Curiosite naturelle, motivation personnelle, avec un fort sens de la responsabilite et de linitiative.

• Capacite a gerer plusieurs taches, a etablir des priorites et a travailler efficacement dans un environnement dynamique.

• Sens de lorganisation et grande attention aux details.

• Forte orientation vers lexecution.

• Pour tous les postes au Quebec, la maitrise du francais et de langlais, tant a loral qua lecrit, est requise. Langlais est requis en raison dinteractions regulieres avec des collegues et des partenaires externes situes a lexterieur du Quebec.

Sagard est un employeur souscrivant au principe degalite des chances et valorisant la diversite en milieu de travail. Nous sommes heureux de repondre a toute demande daccommodement dans le cadre du processus de recrutement.

Veuillez contacter lequipe Talents et Culture pour faire part de vos besoins a lavance.

Sagard peut utiliser des outils automatises, y compris lintelligence artificielle, pour soutenir certaines etapes du processus de recrutement et de selection.